知識城（廣州）投資集團(tuán)有限公司近日完成了一筆中期票據(jù)的發(fā)行工作。根據(jù)該公司發(fā)布的公告，此次發(fā)行的債券簡稱為“26知識城MTN0004”，代碼為102601970.IB，期限設(shè)定為3+2年，起息日為2026年4月9日，兌付日則定于2031年4月9日。

此次中期票據(jù)的發(fā)行規(guī)模頗為可觀，計劃發(fā)行總額與實(shí)際發(fā)行總額均達(dá)到了15億元，發(fā)行價格定為每百元面值100元，而發(fā)行利率則低至1.85%。在申購環(huán)節(jié)，該債券吸引了眾多投資者的關(guān)注，合規(guī)申購家數(shù)達(dá)到了22家，申購總金額高達(dá)39.7億元。盡管有效申購家數(shù)相對較少，為9家，但有效申購金額也達(dá)到了16.1億元，顯示出市場對該債券的認(rèn)可。申購價位方面，最高達(dá)到了2.20%，最低則為1.82%。

本次發(fā)行的簿記管理人與主承銷商由中國銀河證券股份有限公司擔(dān)任，而聯(lián)席主承銷商則由廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司出任。在獲配情況上，中國銀河證券自營資金成功獲配1億元，占比6.67%；廣州農(nóng)村商業(yè)銀行自營資金則獲配了2.5億元，占比16.67%。值得一提的是，本期發(fā)行并未設(shè)置余額包銷環(huán)節(jié)。

關(guān)于募集資金的用途，發(fā)行人表示，此次中期票據(jù)的注冊額度為50億元，本期基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為0億元，發(fā)行金額上限為15億元。所募集的資金將主要用于償還債務(wù)融資工具，以優(yōu)化公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。