國泰中證智能汽車主題ETF（159889）近期市場表現(xiàn)引發(fā)關(guān)注。4月7日收盤數(shù)據(jù)顯示，該基金當(dāng)日下跌0.20%，全天成交額達(dá)192.35萬元。作為聚焦智能汽車領(lǐng)域的交易型開放式指數(shù)基金，其業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證智能汽車主題指數(shù)收益率，管理費率和托管費率分別為每年0.50%和0.10%。

基金規(guī)模方面呈現(xiàn)顯著變化。截至4月3日，最新份額維持在3940.08萬份，但規(guī)模較2025年末的4341.18萬元縮減至3853.00萬元，年內(nèi)規(guī)模降幅達(dá)11.25%。值得注意的是，基金份額數(shù)量保持穩(wěn)定，顯示投資者持倉結(jié)構(gòu)未發(fā)生重大調(diào)整。流動性指標(biāo)顯示，近20個交易日累計成交4950.69萬元，日均成交額247.53萬元；今年以來60個交易日累計成交突破2.09億元，日均成交額達(dá)348.36萬元。

管理團(tuán)隊呈現(xiàn)新老交替特征。現(xiàn)任基金經(jīng)理吳可凡自2024年4月16日接手管理以來，任職期內(nèi)實現(xiàn)37.83%的收益；而張浩然自2025年10月10日加入管理后，任職期內(nèi)收益為-17.26%。這種收益表現(xiàn)分化反映出不同管理階段的市場環(huán)境差異。

最新定期報告披露了前十大重倉股構(gòu)成。拓普集團(tuán)以5.36%的持倉占比位居首位，持有3.02萬股，市值232.74萬元；豪威集團(tuán)和科大訊飛分別以4.98%和4.88%的占比緊隨其后。比亞迪、長安汽車、賽力斯等整車企業(yè)占據(jù)第四至六位，持倉占比在4.60%-4.84%區(qū)間。芯片領(lǐng)域企業(yè)芯原股份、北京君正，以及電子元件供應(yīng)商立訊精密、德賽西威也進(jìn)入前十行列，持倉占比均超過3.5%。

持倉細(xì)節(jié)顯示，基金對單一標(biāo)的配置較為均衡。除拓普集團(tuán)外，其他重倉股持倉市值均在152.70萬-216.36萬元區(qū)間，持倉股數(shù)從1.27萬股到17.55萬股不等。這種配置策略既保證了行業(yè)覆蓋的廣泛性，又避免了過度集中風(fēng)險。市場分析人士指出，智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈涉及傳感器、芯片、整車制造等多個環(huán)節(jié)，基金持倉結(jié)構(gòu)反映了該領(lǐng)域的技術(shù)演進(jìn)趨勢。

需要特別說明的是，本文數(shù)據(jù)基于第三方數(shù)據(jù)庫整理，不構(gòu)成任何投資建議。基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，投資者應(yīng)結(jié)合自身風(fēng)險承受能力審慎決策。具體持倉數(shù)據(jù)可能因市場波動產(chǎn)生變化，最終信息以基金定期報告為準(zhǔn)。如有疑問可通過指定郵箱進(jìn)行咨詢。