中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)官網(wǎng)最新披露，萬科企業(yè)股份有限公司2023年度第一期中期票據(jù)（簡稱“23萬科MTN001”）2026年第一次持有人會(huì)議決議已正式公布。此次會(huì)議的核心議題——關(guān)于本期中期票據(jù)本息兌付安排調(diào)整的特別議案（議案1），已順利獲得表決通過。

據(jù)公告顯示，該持有人會(huì)議于2026年4月17日順利召開，吸引了眾多投資者的關(guān)注。截至債權(quán)登記日2026年4月16日，共有39家機(jī)構(gòu)作為“23萬科MTN001”的持有人或其代理人出席了會(huì)議。這些機(jī)構(gòu)所持有的有效表決權(quán)數(shù)額高達(dá)1990萬元，占到了總表決權(quán)的100%，顯示了投資者對(duì)此次會(huì)議的高度重視。

在會(huì)議過程中，經(jīng)查詢表決截止日的持有人名冊(cè)，發(fā)現(xiàn)有一家出席會(huì)議的持有人所持有的本期中票發(fā)行面值減少了1000萬元。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，這1000萬元面額的表決票被視為無效票，并從總表決權(quán)數(shù)額及表決票數(shù)額中相應(yīng)扣除。盡管如此，投票結(jié)果依然顯示，所有出席會(huì)議的39家持有人或其代理人均同意了議案1，有效表決權(quán)數(shù)額仍為1990萬元，占總表決權(quán)數(shù)額的100%。

回顧“23萬科MTN001”的基本情況，該債券債項(xiàng)余額為20億元，本計(jì)息期債項(xiàng)利率為3.11%，原本的本金兌付日為2026年4月23日。然而，隨著市場環(huán)境的變化和萬科自身資金狀況的考慮，萬科提出了展期方案，即議案1。

議案1的內(nèi)容相當(dāng)豐富，包括固定兌付安排、調(diào)整本金兌付和支付安排、未付及新增利息兌付調(diào)整和支付安排以及提供增信等多個(gè)方面。具體而言，在固定兌付安排方面，萬科承諾對(duì)于參加本次持有人會(huì)議且表決同意該議案的每個(gè)持有人賬戶，將于本期債券到期日實(shí)施10萬元的兌付。在調(diào)整本金兌付和支付安排方面，萬科計(jì)劃于本期債券到期日兌付本期中期票據(jù)本金（扣除已通過固定兌付安排兌付的本金，如有）的40%，剩余60%的本金則展期一年，具體到期日為2027年4月23日。

對(duì)于未付及新增利息的兌付調(diào)整和支付安排，萬科也給出了明確的方案。根據(jù)方案，萬科將于本期債券到期日支付本期中期票據(jù)到期應(yīng)付的6220萬元利息。在展期期間（2026年4月23日至2027年4月23日），本期中期票據(jù)剩余60%的本金票面利率將維持不變，即按照3.11%計(jì)息。展期期間的新增利息將隨剩余本金的兌付一同支付，實(shí)現(xiàn)利隨本清。

萬科還承諾，在后續(xù)境內(nèi)公開市場信用債兌付中，將繼續(xù)按照債券初始到期日順序設(shè)定償付安排，確保本期中期票據(jù)的償付比例不劣于所有初始到期日晚于本期中期票據(jù)的債券。這一承諾無疑為投資者提供了一定的保障和信心。