中國金茂控股集團(tuán)有限公司近日宣布，已成功完成全部未償還證券的贖回工作。根據(jù)此前發(fā)布的公告，發(fā)行人行使了于首個重設(shè)日期贖回所有未償還證券的權(quán)利，并于近日完成全部贖回流程。截至公告發(fā)布日，相關(guān)證券已無任何未償還款項(xiàng)。

此次贖回的證券為方興光耀有限公司于2021年2月8日發(fā)行的5億美元次級擔(dān)保永久資本證券，由中國金茂提供無條件且不可撤回的擔(dān)保。根據(jù)安排，證券持有人選擇于2026年2月8日（首個重設(shè)日期）贖回全部證券，贖回價格包括本金總額5億美元及截至該日期（不含）應(yīng)計的任何分派，涵蓋延期分派及額外分派金額。

回顧事件脈絡(luò)，中國金茂曾于2025年12月30日發(fā)布公告，明確擬于2026年2月8日贖回全部未償還的次級擔(dān)保永久資本證券。此次贖回完成后，公司進(jìn)一步優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低了長期財務(wù)成本。截至公告發(fā)布時，未償還證券的本金額仍為5億美元，與初始發(fā)行規(guī)模一致。

市場分析認(rèn)為，此次贖回體現(xiàn)了中國金茂穩(wěn)健的財務(wù)管理策略，有助于增強(qiáng)投資者信心。公司通過提前贖回高成本永續(xù)債，為后續(xù)資本運(yùn)作騰出空間，同時展現(xiàn)了其良好的現(xiàn)金流狀況和償債能力。